Ошибка по корпоративным действиям (split initial amount failure) about jal HOT 6 CLOSED

Данная ошибка происходит, когда почему-то нет достаточного количества ЦБ на дату корпоративного события. Т.е. она говорит что не сошлась математика и значит что-то не то.

Судя по отчёту происходит это для сплита HYLB. Я сейчас напряг память и вспомнил, что IB сплиты в отчёт пишет в разных вариантах - иногда, как для VXX там пишется сколько акция списано, сколько зачислено. А иногда, как вот для HYLB - указывается только одна строчка, сколько зачислено.

Соответственно JAL пытается рассчитать исходное количество акций самостоятельно. И вот тут у меня получаются странные числа немного - если брать соотношение 5:4 из описаня сплита, то получается исходное количество акций должно быть 43.4. Это немного странно. Поэтому мой первый вопрос будет - а сколько акций было на момент сплита, что из них получилось 54.25 штук в результате? Вероятнее всего JAL округлил это до 43, а в реальности их было больше (о чём JAL и написал - что остались акции после корпоративного действия, чего быть не должно). Тут мне надо больше информации чтобы понять как расчитывать правильно, т.к. пока я сталкивался только с одним таким случаем и возможны недоработки.
И собтсвенно сразу такой же вопрос по сплиту JJN от 3 июня - там я вижу 16 штук в результате, что при соотношении 3:1 даёт 5.33 исходных бумаги, что не менее странно....

В общем хотелось бы увидеть полную историю операций по HYLB и JJN чтобы понять как именно прошли сплиты и почему исходное количество бумаг дробное... (возможно я что-то где-то недопонимаю...)

from jal.

Детали можно в почти продолжить, если удобнее.

from jal.

from jal.

Похоже вы ответили через письмо и GitHub не подцепил картинки из него. По крайней мере я их не вижу.

До сплита было 217 HYLB (куплено всё в 2020), после сплита стало 271,25 – как раз 4:5. 54,25 – бумаг добавилось. Отображение в отчете действительно странное.

Да, точно, теперь я вспомнил. В прошлом году действительно был только один такой кейс и похоже я где-то в нём с математикой напутал. Перепроверю и исправлю.

Можно что-то сделать, чтобы проигнорировать эту ситуацию, или исправить ее вручную?

Думаю можно. Судя по всему проблема только в количестве. Нужно найти эту операцию в списке (выберите счёт, интервал дат и выделите нужный сплит). Скорее всего в нём будут неверные количества бумаги до и после - укажите правильные цифры и нажмите зелёную галочку (тоже самое для JJN надо). После того, как обе исправите, лучше сделать Data->Re-build Ledger, Full

Как можно очистить полностью базу, чтобы загрузить туда отчеты начисто и проверить еще раз?

Самый быстрый и простой способ - закрыть программу, удалить файл jal.sqlite, запустить jal заново.

from jal.

Если хотите - напишите мне на почту [email protected] - я могу выслать вам подправленный файл ibkr.py. После его замены должно посчитаться правильно (по крайней мере на бумажке у меня сейчас цифры сошлись. JJN я так понял у вас 8 шт было.)

from jal.

Файл в почту выслал вчера (тут пишу на всякий случай, если вдруг что-то не долетело по адресу)

from jal.